وظيفة محاسب خزانة بشركة راميدا للادوية

نبذة مختصرة عن شركة راميدا
شركة "راميدا" (شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية) هي إحدى شركات الأدوية سريعة النمو في مصر. تأسست عام 1986 وتنتج أكثر من 100 منتج يغطي 12 مجالاً علاجياً، مع التركيز على المضادات الحيوية، وأدوية الجهاز الهضمي، والقلب والأوعية الدموية

المهام الوظيفية:

مراجعة الأرصدة البنكية اليومية.
تسجيل جميع الإيداعات والمدفوعات والشيكات والمصروفات والتحويلات.
متابعة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بشكل يومي.
التنسيق مع فريق الحسابات المدينة (AR) بخصوص الإيداعات والتحويلات وتحصيل الشيكات.
التنسيق مع فريق الحسابات الدائنة (AP) والمشتريات والإدارة بشأن المدفوعات والتحويلات والمستحقات.
التواصل مع مسؤولي البنوك لمتابعة العمليات وبناء علاقات مهنية.
متابعة وحساب الفوائد والمصروفات البنكية والتحقق منها.
مطابقة الأرصدة البنكية مع ميزان المراجعة.
تحليل ومتابعة الأوراق المالية المستحقة والتحويلات غير المكتملة.
متابعة عوائد أذون الخزانة.
تسوية جميع المدفوعات والتحويلات والشيكات الخاصة بالحسابات المدينة والدائنة.
تحديث الموقف البنكي بشكل دوري.
مراجعة وثائق التأمين والملحقات الخاصة بكل بنك.
المشاركة في إقفال الحسابات الشهري والسنوي.

 متطلبات الوظيفة:

بكالوريوس محاسبة.
خبرة من 1 إلى 2 سنة في مجال الخزينة (Treasury).
مستوى جيد جدًا في اللغة الإنجليزية.
يفضل استخدام نظام Oracle.
مهارات قوية في التواصل والعلاقات الشخصية.

للتقديم اضغط هنا